股癌 Gooaye

EP0650今天

EP650 | 🦄

AI 發展進入 Agentic（代理人）時代，使 CPU 從配角轉身成為效能瓶頸，投資者應關注 CPU 族群的純度與原物料（如鋁）因地緣政治引發的轉單或漲價機會。...

EP0649本週

EP649 | 💌

台股目前處於多頭回檔強勢格局，但美股僅視為「人道走廊」式的死貓跳，在油價與波動率（VIX）高企下，應拒絕槓桿並在反彈時將過滿的水位調節至「心理舒適區」。...

EP0648本週

EP648 | 🦆

MK 認為當前美股修正盤勢與去年三四月的「行政命令恐慌」極為相似，操作上應透過汰弱留強騰出流動性，並看好蘋果（Apple）作為 AI 時代「低成本過路費」收割者的獨特地位。...

EP0647

EP647 | 🍬

目前市場處於受地緣政治影響的震盪區間，操作上應積極「汰弱留強」，並將資金往最強勢的「光通訊 (CPO)」與新興的「CPU 推論應用」族群靠攏。...

EP0646

EP646 | 🦙

在市場因地緣政治與 CTA 觸發性賣盤而恐慌時，MK 認為應無視雜訊並專注於「AI 2.0」（光通訊與傳輸）的強勢趨勢，並看好在循環中「敢於擴產與囤貨」的激進型供應鏈標的。...

EP0645

EP645 | 🎱

投資不應盲目追求業內資訊，而是回歸「Square One」：以技術面與價格作為最終濾網，並以深厚的產業知識輔助，在面對假突破或套牢時，能有底氣進行帶狀加碼而非恐慌砍倉。...

EP0644

EP644 | 🦇

在震盪的「戰鬥週」中，MK 主張透過「由下而上（Bottom-up）」的供應鏈觀察來對抗市場集體偏見，並強調應砍掉不漲的雜草以保留流動性，應對美股可能破底的風險。...

EP0643

EP643 | 🦊

面對台股兩千點劇烈震盪，MK 坦承自己在低點因恐懼擁擠交易而「自作聰明」砍在阿呆谷，目前採「拒絕槓桿、保留 15-20% 現金」的保守防禦，並以 3/2 股價作為強弱分水嶺。...

EP0642

EP642 | 🐧

MK 認為蘋果正利用其極高的毛利優勢，在記憶體漲價潮中以「不漲價」策略對毛利微薄的安卓陣營進行「降維打擊」，意圖透過擴大硬體市佔率來鎖定長期的 AI 服務訂閱價值。...

EP0641

EP641 | 💥

當前市場正經歷從「老 AI」與「報價題材」轉向「光通訊（CPO）」的典範轉移，面對地緣政治不確定性，應轉為區間操作並嚴格控管槓桿。...

EP0640

EP640 | 🐈

面對地緣政治與關稅政策引發的市場不確定性，應維持觀望、拒絕槓桿，並關注被動元件因日廠產能轉移至 AI 高階產品，而可能在低階領域重演「記憶體式」結構性缺口的獲利機會。...

EP0639

EP639 | 🐗

MK 認為當前台日股與美股呈現極端兩極化走勢，並透過「先上車後研究」的策略捕捉到台股太陽能族群因「去中化」補貼政策與電力缺口而產生的結構性轉機。...

EP0638

EP638 | 🐈‍⬛

MK 認為當前市場正處於「看不懂」的強勢期，投資者應透過降低槓桿與部位來換取心理韌性，並看好 AI 驅動的軟體 API 化將擴大整體市場規模（TAM），而非消滅既有軟體商。...

EP0637

EP637 | 🦖

MK 認為當前美股軟體股的通殺是市場對 AI 取代 SaaS 的過度恐慌（Overshoot），他正利用此機會識別被錯殺的高成長標的，並看好 Apple (AAPL) 憑藉資安與硬體壟斷地位，將成為 ...

EP0636

EP636 | 🐚

MK 認為投資應聚焦未來展望而非過去成績，並指出 AI 時代下模型將趨於大宗商品化，真正的勝負在於硬體終端的採用廣度，以及軟體是否具備難以取代的「深度整合」能力。...

EP0635

EP635 | 🌴

面對市場對 HBM 驗證與 Google 取代論的短線雜訊，MK 採取「去槓桿、留現股」的策略滿倉過年，並強調基本面掌握度應高於股價波動。...

EP0634

EP634 | 👻

科技巨頭大砸近 7000 億美金資本支出（CAPEX）是對 AI 趨勢的強力信心表態，市場因擔憂現金流而殺盤反而是分批佈局硬體供應鏈與巨頭標的的「老天給的機會」。...

EP0633

EP633 | 🪢

在盤勢轉趨「洗人」且波動放大的階段，MK 優先採取降槓桿與減碼策略，並指出低軌衛星雖為當前避風港，但需慎防盤勢回穩後的資金提款效應。...

EP0632

EP632 | ❄️

MK 認為當前市場已進入「利多出盡」的短線修整期，投資者應警惕「後照鏡開車」的慣性思維，並將目光從單純的交車數據轉向特斯拉與機器人產業的「自駕奇點」想像空間。...

EP0631

EP631 | 🎁

MK 認為市場廣度已全面打開，傳統產業受惠於關稅紅利而復甦，而當前最具「夢想」且已有實質訂單支撐的族群是低軌道衛星供應鏈。...

EP0630

EP630 | ⭐

台股一月行情極其強勢且市場廣度全面開啟，MK 認為此時應積極參與強勢族群，但需警惕景氣循環股（如記憶體）在營收與報價達到高峰前，股價往往會先行見頂的歷史規律。...

EP0629

EP629 | ⏳

MK 觀察到台股近期強勢脫鉤 NASDAQ 且市場廣度開啟，建議提早佈局低軌衛星題材以收割 SpaceX IPO 預期紅利，並強調在關稅戰中應關注「相對競爭力」而非絕對稅率。...

EP0628

EP628 | 🍑

MK 認為台積電(2330)大幅上調資本支出是實質利多而非題材，且台灣在關稅協議後取得與日韓平等的競爭優勢，操作上以 1/15 作為檢查點，待設備股消化短線獲利了結賣壓後，突破「殺人 K」高點即是加碼...

EP0627

EP627 | 🪸

當前市場處於「極窄且瘋狂」的行情，MK 主張以「空杯心態」應對題材輪動，並在台積電(2330)法說會前夕採取降低部位集中度、優先出清「僅靠形態買入」標的的防禦性策略。...

EP0626

EP626 | 🕷️

面對當前「窄基」且瘋狂的市場，MK 正在有意識地降低槓桿與調節熱門股水位，轉向佈局估值僅 10-20 倍、具備結構性增長機會的台股半導體廠務與設施族群。...

EP0625

EP625 | 🧸

MK 認為當前市場正處於強勢主流股的資金輪動期，並高度看好 Nvidia 透過 ICMS 架構將 KV Cache 下放到儲存端（SSD），這將帶動記憶體產業從單純的漲價題材轉向「解決 AI 斷片」的...

EP0624

EP624 | 🎥

台積電(2330) 朝 2000 元大關邁進，市場已開始投射 2027 年獲利，面對 SRAM 等聯想題材應「預判市場的預判」，尊重報價強度而非糾結產業純度。...

EP0623

EP623 | 🎆

MK 認為 2025 年應持續鎖定 AI 引發的電力與光電通訊紅利，不預設指數高點，並利用「季度視角」取代「月營收焦慮」，在強勢動能股與被錯殺的「問題兒童」標的間靈活切換。...

EP0622

EP622 | 🕯️

MK 認為 NVIDIA 收購 Groq 是為了解決 AI 推論的「記憶體牆」瓶頸，並以此預判市場將從 HBM 轉向關注 SRAM、WoW 等新型記憶體解決方案，同時痛批華碩(2357)投入 DRAM...

EP0621

EP621 | 🎄

經歷 4 月流動性危機的震撼教育後，MK 將操作核心從「高槓桿衝刺」轉向「極度保守的部位配置（槓桿 1.3-1.5 倍）」，並將小鬼股策略升等為「放置 Play」，鎖定 Roadmap 清楚但籌碼不擁...

EP0620

EP620 | 🐥

市場正處於「主題轉換期」，MK 雖然因佈局新題材導致持股過於分散，但他仍看好記憶體與光通訊硬體的延續性，並開始深度研究 AI 軟體（如保險科技）對傳統產業的破壞式創新。...

EP0619

EP619 | 🛰️

MK 近期轉向「拾荒組」策略，趁市場熱門股人氣潰散時接手「多頭排列但遭短期拋售」的標的，並警示 AWS 供應鏈型態已轉弱，應將焦點轉向具備長線 TAM 潛力的低軌衛星題材。...

EP0618

EP618 | 🐟

MK 認為市場過度糾結於博通 (AVGO) 的短期毛利率波動與財報細節，卻忽略了 AI 資本支出（CAPEX）已明確延伸至 2027 年，且產業核心瓶頸仍卡在先進封裝，這將驅動訂單外溢至 OSAT 廠...

EP0617

EP617 | 👾

MK 認為當前市場情緒變化極快，投資者應從「追逐右上角」轉向「委縮流」操作，透過建立主題式小組合（如軟體、光通訊）並拉長持有時間，以應對基本面與謠言交織的波動。...

EP0616

EP616 | 🥚

當前盤勢處於「動能地獄」，MK 選擇顯著減少高頻動能交易，轉向「塔萊伯槓鈴策略」，一端配置穩定的指數，另一端佈局尚未擁擠、具備台積電產能外溢紅利的後段封裝與「小矽谷」標的。...

EP0615

EP615 | 🌶️

市場進入高位震盪的「黏著期」，MK 轉向區間操作，減持反彈無力的動能股並轉入指數，同時關注散熱族群殺價後的長線介入點與散裝航運的潛在轉機。...