一句話總結
MK 近期轉向「拾荒組」策略，趁市場熱門股人氣潰散時接手「多頭排列但遭短期拋售」的標的，並警示 AWS 供應鏈型態已轉弱，應將焦點轉向具備長線 TAM 潛力的低軌衛星題材。
主要討論話題
TOPIC 01
1. 盤勢判斷與「拾荒組」操作轉型
MK 觀察到市場近期熱門股出現跌停，顯示買方人氣潰散，因此他的策略從追逐動能轉向「拾荒組」（人棄我取）。他認為當市場出現恐慌性拋售時，反而是進場撿便宜的時機，但他強調只撿「多頭排列」的股票，而非空頭排列的弱勢股。 市場認為： 看到熱門股大跌應停損觀望。 MK 認為： 這是拾荒的好機會，但他坦承禮拜一抄底太快，禮拜二跌更深，顯示洗盤尚未徹底。他預期後續可能還有一根長黑 K 才能一次洗乾淨，因此在禮拜三反彈時反而進行調節，不急著把部位打滿。
TOPIC 02
2. Amazon (AMZN) 與 OpenAI 的「臥底聯盟」融資案
MK 證實了先前收到的線報，Amazon 可能對 OpenAI 進行融資，這是一種「互握命根子」的綁定策略。OpenAI 需要資金，而 AWS 需要推廣其自研晶片 Trainium 系列。 MK 的觀點： 雖然這是大新聞，但 MK 觀察到 AWS 供應鏈的相關股票走勢非常疲軟，線圖上均線壓頭、型態醜掉。他判斷即便消息成真，股價可能也只是提供「逃命波」的機會，短期內難以開出大行情。
TOPIC 03
3. 低軌衛星題材與 TAM (潛在市場規模) 的錯估
隨著 SpaceX 可能 IPO 的消息傳出，低軌衛星題材再度轉熱。MK 認為市場往往會低估新技術的 TAM，就像當年人們以為 Uber 只是取代計程車，卻沒想到它創造了全新的運輸市場。 MK 的觀點： 衛星通訊不只是取代光纖，而是在戰爭應用、偏鄉覆蓋及新興領域創造需求。他預期從現在到 SpaceX 正式 IPO 前，台股
TOPIC 04
4. 供應鏈的「變更風險」與資金驗證
MK 提醒投資人，兩年前的衛星標的不代表現在依然受惠。他提到某些廠商（如 Router 廠商）在下一代設計中可能已被更換，若只看舊資料會踩到陷阱。 MK 的邏輯： 判斷標的是否為「真受惠」最簡單的方法是看資金流向。如果一檔股票能持續維持巨大成交量且股價撐在高位，其題材「為真」的機率較高；反之，若只是急拉幾天就沒量，則可能是主力短線操作。
操作心法與建議
「拾荒組」選股條件：拒絕買入空頭排列的股票。標的必須維持「多頭排列」，僅因市場短期情緒（如 Google 推出新產品導致 NVIDIA 被拋售）而下跌時，才是進場點。
洗盤判斷與調節：當熱門股出現集體跌停，MK 認為人氣已潰散，但通常需要一根「長黑 K」徹底洗盤後才會見底。因此，他在反彈（禮拜三）時將部位從「打滿」下調，保留現金等待夜盤或結算後的反應。
部位管理：水位加回的速度要放慢，不要因為一天反彈就覺得演完了。目前維持「有益的事情」心態，得失心放淡，不再像以前那樣非得戰鬥到底，而是隨盤勢持穩後再逐步加滿。
資訊判讀：即使收到領先市場的線報（如 AWS 融資案），若股價型態（均線、量能）不配合，會優先相信「線圖表現」而非「利多消息」，並適時降低該族群的資金佈局。
提到的股票 / ETF
金句摘錄
當你經歷過生命中無法控制的健康問題後，你會發現股票漲跌的要求真的不多了，家人平安才是最珍貴的。
市場上有一堆太監在教做愛，就像沒生小孩的人在教人怎麼帶小孩、婚姻失敗的人在當兩性專家。
如果你真的很懂一家公司的 EPS，通常是你套得很深的時候。
錢是要流動的，失比受更有福；把錢給出去，你的能量也會變好。
風險提醒
AWS 供應鏈風險：雖然有 OpenAI 融資利多，但相關個股型態已醜，小心利多出盡的逃命波。
衛星族群陷阱：兩年前的供應鏈名單現在可能已更換（如 Router 廠商），必須盯緊法說會與 Call Memo，避免買到被踢出供應鏈的「過氣股」。